厦门猎头 海西猎头 福建猎头  2022年，老谭预祝您收获健康、快乐、财富、仕途、友谊、爱情等一切美好的事物，成为人生赢家！

老谭投资策略：聚焦中国高端制造，围绕安全与转型

一、市场表现（公众号推荐回顾）：

1、2020年的回顾（简略回顾）

  二、投资方向：聚焦“中国高端制造”

1、新能源产业链：包括光伏、风电、氢能源、核电、储能、光伏建筑一体化、光储充一体化等；

2、新能源汽车产业链：包括上游资源、材料、化学品、设备、芯片等，中游电池制造厂商等，下游新能源制造车企、软件、智能驾驶、汽车零部件等；

3、科技：芯片、第三代半导体、数据库、云计算、元宇宙等；

4、军工：海工装备、航空航天装备、新型武器装备等，是大国崛起的重要保障；

5、专精特新：是我国高端制造实现“国产替代和自主可控”的生力军，是提升我国制造业基础水平的核心实体细胞。

看好与布局以上产业，是因为我国未来十年重要战略围绕“安全与转型”：

1、安全：

1）国防安全或军事安全：我国的军事强国之路才刚刚开始；

2）能源安全：新能源发电与储存和并网，汽车电动化与智能化；

3）科技安全：特别是半导体的国产替代与自主可控；

4）网络安全：对DD、阿里、小企鹅的规范与整顿，是起点；

5）粮食安全：构建现代化种业体系；

6）金融安全：主要是内部问题。

2、转型：

1）从高速度转向高质量：提升科技含量，减少碳排放；

2）从片面追求效率转向公平与效率并重：改善民生，共同富裕，让年轻人看到向上的希望，充满创业的激情与创新的动力，不能让他们躺平，更不能让他们成为社会的不安定因素； 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

3）注重生态安全和生态文明。

从国家十年战略，选择我们的投资方向，符合我们“跟党走、跟钱走、跟势走”的“三跟投资策略”。

三、投资策略简析：

1、2022年的市场仍然是结构性慢牛行情，我们仍维持“重赛道、轻指数，精选个股”的投资策略；把握市场结构化轮动的投资机会 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

2、高端制造涵盖行业多，细分赛道分门别类，遴选复杂，重点在于：梳理把握产业发展路径与技术的升级迭代，细分行业的逻辑变化；主要选股维度：具备“高景气、高成长性、高天花板”的细分行业与个股。 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

3、交易策略保持不变：价值选股，长线持有，波段交易，趋势为王。

4、做绝对收益，保障收益的稳定上升，严格控制收益净值曲线的波动率。 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

5、守正用奇，行稳致远.

1）守正：聚焦中国高端制造，是今年的主要方向；

2）用奇：会密切跟踪两个板块

猪肉：猪周期一般4/5年一个周期，猪肉在持续跌价的过程中出清了部分低端产能，头部公司将受益。相关头部公司温氏、牧原、新希望等公司具备持续跟踪、关注的基础。 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

造船业：中国船舶作为龙头，订单充裕，但由于前段原材料利于钢材、铝材、芯片等的涨价，暂时限制了净利润的增长率，我们密切关注公司动态。 厦门猎头 海西猎头 福建猎头

       以上策略是我们自用策略，盘中也会根据行情予以适度调整，请朋友们客观、审慎参考，所提及个股，仅做列示，不做投资建议；若参与其中个股，纯属参与者个人行为，与我们无关，盈亏自负。特别提醒！谢谢.厦门猎头 海西猎头 福建猎头

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